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[투데이리포트]제주항공, "해외 NDR tak…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 제주항공(089590)에 대해 "해외 NDR takeaways "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 제주항공(089590)에 대해 "환율, 유가 등 전반적인 매크로환경이 작년보다 악화된 데다 5월과 10월 장기 연휴에 따른 기저효과까지 있어 출국 수요 성장이 전년대비 둔화세를 보이고있는 것은 사실이나 단거리 노선을 중심으로 한 구조적인 수요 성장의 큰 틀이 바뀐것은 아니며 가격을 통한 수요 자극이 여전히 가능한 구간으로 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "외부 환경 악화로 2분기 실적이 기대에 못 미침에 따라 하반기 전망에 대한 관심 고조. 유가, 환율 모두 전년 동기 대비 상승한 상황인 데다, 최근 일본노선이 지진과 태풍으로 인해 운항 차질을 빚고 있어 녹록하지 않은 상황. 다만, 공격적인 공급 확대에도 (1H18 ASK +26.4% y-y) 수요가 받쳐주며 90% 이상의 L/F가 이어지고 있는 부분은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "제주항공의 시장 점유율 또한 빠르게 상승하고 있는데 8월 누계 기준 국제선 여객 점유율이 8.4%로 2017년 7.6% 대비 1.2%pt 개선되어 국내 항공사 중 가장 큰 폭의 점유율 상승을 기록 중. 주요 노선 천재지변과전년대비 증가한 비용 부담으로 인해 실적 가시성이 저하 되었으나 기록적인 폭염으로 인한 수요 이전 가능성과 부정기편 확대 및 국내선 Yield 개선을 기대하고 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 52,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 57,000 | 65,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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