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[투데이리포트]제주항공, "유류비 부담이 컸던…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 8일 제주항공(089590)에 대해 "유류비 부담이 컸던 분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "2분기 매출액은 2,833억원(+24.2% YoY), 영업이익은 116억원(-28.2% YoY, OPM 4.1%)을 기록했다. 매출액은 동남아(+38.0%)와 대양주(+37.4%)노선 매출이 크게 증가했고 지진과 태풍 등의 영향으로수요감소가 우려됐던 일본노선 매출도 양호한 실적 (+28.3%)을 기록하면서 시장기대치에 부합했다. 영업이익은 시장기대치를 24% 하회했는데 2분기 항공유 가격이 크게 상승(+50% YoY)하면서 유류비 부담이 증가한게 주 요인이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "3분기 영업이익은 전년동기대비 34% 증가한 542억원을 전망한다. 1)연중 3분기가 전통적인 성수기인데다 작년에 10월이었던 추석연휴가올해는 9월에 있어 기저효과도 기대된다. 2) 항공유가 변동성도 다소축소되면서 유류할증료 효과도 2분기보다 클 것으로 보인다. 매출의90% 비중을 차지하는 출국자 수요(6월 누적 +13.7% YoY)도 두자리수 성장이 지속되고 있고 연말까지 5대의 신규항공기 도입이 계획되어있어 하반기 동사의 외형성장은 지속될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 60,000원까지 높아졌다가 2018년7월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,286 | 65,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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