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[투데이리포트]제주항공, "하반기 이익 모멘텀…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 제주항공(089590)에 대해 "하반기 이익 모멘텀 기대, 눈높이는 낮출 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "동사의 2분기 별도기준 매출은 2,833억원(-8.1%qoq, +24.3%yoy), 영업이익은 119억원(-74.1%qoq, -26.3%yoy)으로 당사 기대치를 7.7% 하회함. 4, 5월 추가 기재 도입으로 전체 여객 공급(ASK)은 전년동기비 26.1%, 수송(RPK)은 27.8% 성장함. 다만 지난해 5월 황금 연휴의 역기저 효과와 지방발 신규 노선 확대 여파로 전년동기비 운임이 예상보다 하락함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기 적용 항공유 평균단가는 현재까지 87.3달러/배럴을 기록하고 있어 전년동기비 45.3%높은 수준임. 이로 인한 유류비 증가는 전년동기비 370억원 이상이 될 것으로 추정함. 7, 8월 추가 기재 도입으로 3분기 여객 공급(ASK)은 전년동기비 23% 가량 증가할 전망이나 관건은 운임 개선 폭임. 국제선 유류할증료가 전년동기비 높은 수준이고 지난해 추석 연휴 기저효과도 있어 운임 상승(YoY)이 재개될 것으로 기대함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 44,000원까지 내려갔다가 2018년5월 63,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,286 | 65,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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