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[투데이리포트]제주항공, "비수기라 더 가혹했…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 제주항공(089590)에 대해 "비수기라 더 가혹했던 유가 상승 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "2분기 매출액은 2,833억원으로 전년동기대비 24% 늘어난 반면 영업이익은 119억원으로 26% 감소했다. 매출액은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 25% 하회했다. 작년 5월 황금연휴에 따른 실적 베이스가 높았던 상황에서 유가가 가파르게올랐다. 전체 여객공급을 전년동기대비 26% 늘렸는데 항공유가가 36% 상승해유류비는 60% 급증했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "제주항공을 찾는 해외여행 수요는 여전히 견고했다. 2분기 국제선 여객수는 전년동기대비 30% 증가했고 L/F도 1.7%p 상승했다. 다만 작년 황금연휴에 따른 실적 기저부담과 비수기 계절성 영향으로 운임이 부진했다. 유류할증료 부과에도 국제선 운임은 하락했다. 그 결과 수요의 강세가 유가상승 부담을 극복하지 못했다.전체 공급이 늘면서 이익의 계절적 편차는 전년보다 확대된 모습이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 58,643 | 65,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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