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[투데이리포트]제주항공, "여행 성수기 진입 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 11일 제주항공(089590)에 대해 "여행 성수기 진입 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "제주항공의 올해 2분기 실적은 매출액 2,795억원(+22.8% YoY), 영업이익 127억원(-21.9% YoY)으로 컨센서스 영업이익 178억원을 하회할 것으로 예상된다. 국제 여객 수송은 호조였으나 작년 2분기와는 달리 올해 2분기는 계절적 비수기 영향으로 Yield 개선이 어려웠고 유가 상승에 따른 비용 부담 확대로 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "여름 휴가 시즌이 도래했다. 동사는 여행 성수기 진입 및 국내 아웃바운드 여행수요의 구조적 확대에 힘입어 2분기 실적을 바닥으로 실적 호조를 보일 것으로 예상된다. 동사 여객 매출에 가장 큰 비중을 차지하는 일본 노선이 지진, 홍수 등의 영향으로 수요가 위축될 것이라는 우려가 있으나 최근에도 일본 노선은 견조한 L/F을 유지하고 있는 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 동사의 올해 예상 EPS 4,437원 대비 동사의 과거 4개년 평균인 PER 15배 수준이다. 동사는 강한 국내 아웃바운드 여행 수요를 흡수하며 실적성장세를 지속할 것으로 보임에 따라 적용 밸류에이션은 무리가 없다고 판단된다. 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,125 | 65,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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