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[투데이리포트]제주항공, "악재 속 재개될 반…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 제주항공(089590)에 대해 "악재 속 재개될 반등의 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 62000 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제주항공(089590)에 대해 " 영업이익은 159억원(-1.9% YoY) 으로 당사 기존 추정치(209억원) 및 시장 기대치(201억원)를 하회할 것으로 예상된다. 이익 부진의 이유는 1) 항공유가 상승에 따른 유류비 증가(47.6% YoY)가 직접적인 요인이다. 비용이 증가하는 가운데 2) 유류할증료 부과 효과 이연과 3) 2017년 5월 연휴에 따른 단가 상승 이후 나타난 기저(基底)효과로, 국제선 및 국내선 단가가 각각 -3.0%, -1.0% 하락하며 비용증가분을 충분히 상쇄하지 못한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q18 제주항공의 매출액은 12.1% YoY 증가한 2,555억원을 달성할 전망이다. 국내선 수송량(RPK)은 2.3% YoY 증가하며 L/F(95%)도 높은 수준을 유지할 전망이다. 국제선 역시 높은 수송량 증가율(19.2% YoY) 및 L/F(87%)가 지속될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 PER 9.8배, EV/EBITDA 4.5배로 부담없는 수준이다. 최근 주가하락으로 배당수익률(2.1%)이 높아졌다. 장기적으로 1) 공급 확대에 따른 규모의 경제 효과 2) 공급자에 대한 교섭력 강화, 3) M/S 상승 가능성이 유효하다. 지진의 영향이 사라지고 성수기 효과가 기대되는 3Q18를 감안한 재매수 전략이 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,250 | 65,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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