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[투데이리포트]제주항공, "유가보다 더 오르는…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 제주항공(089590)에 대해 "유가보다 더 오르는 해외여행의 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "동사의 이익모멘텀은 유가상승과 지정학적 리스크 혼재 속에서도 견고하다. 규모의 효과로 정비비 등 단위비용이 절감되는 가운데 유류할증료와 부가매출 확대에 따른 운임상승이 기대를 뛰어넘고 있다. 현재 수준의 유가상승세에서도 낮아지는 비수기 계절성을 감안하면 제주항공의 수익성 향상은 여전히 진행형"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "우리나라 해외여행 수요의 강세는 저비용항공사 모두에게 수혜요인이다. 투자매력이 가장 부각되는 것은 실적전망에 대한 가시성이 높기 때문이다. 제주항공은 단일기종의 순수 LCC모델을 유지하며 규모의 경쟁력이 가장 높다. 유가와 금리가 추세적으로 상승하는 국면인 만큼 비용구조가 가장 효율적인 제주항공에게 시장관심이 집중될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1위 LCC로서 해외여행 수요의 패턴과 LCC 사업모델에 대한 이해도가 가장 높아 항공 대표주로서의 밸류에이션 프리미엄이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,615 | 65,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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