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[투데이리포트]제주항공, "양호한 업황과 부가…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 제주항공(089590)에 대해 "양호한 업황과 부가매출 증가가 영업이익 개선 요인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 제주항공(089590)에 대해 "1Q18 영업이익이 전년동기대비 개선된 주 원인은 양호한 업황과 부가매출 증가다. 동사의 1Q18 화물 및 기타매출은 전년동기대비 32.3% 증가했다. 급유단가 상승 (+21.2% YoY, 달러기준)으로 인해 비용 증가요인 (117억원)이 발생 했으나, 이는 yield 상승에 따른 영업이익 증가효과 (93억원) 및 원화 강세효과로 상쇄되었을 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 2018년 영업이익은 1,401억원 (+38% YoY)을 기록할 것으로 전망한다. 이는 당사 기존 전망치 (1,398억원)와 유사한 수준이다. 연간 국제유가 전망을 당사 전망치 (WTI 기준 75달러/배럴)를 반영해 18.3% 상향조정하나, 최근의 견조한 국제여객 수요를 감안 시 유류비 증가는 무리 없이 운임에 전가될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 54,900 | 62,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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