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[투데이리포트]제주항공, "유가상승에도 실적 …" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 30일 제주항공(089590)에 대해 "유가상승에도 실적 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "동사는 올림픽 등 해외여행 수요에 영향을 미칠만한 이벤트가 있었음에도 불구하고 2월까지 타사와 차별화되는 수송객 성장세를 유지했다. 이에 따라 유가 상승에 따른 비용 부담 확대에도 불구하고 국제선 여객 수송 증가에 힘입어 호실적을 기록할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1분기 국제선의 큰 폭의 공급 확대가 지속되면서 전체 ASK가 전년동기대비 약 30% 증가한 가운데 견조한 L/F가 유지되면서 국제선 RPK도 약 30% 증가할 것으로 예상된다. 이에 힘입어 유가상승과 공급증가의 영향으로 유류비가 802억원으로 전년동기대비 약 45% 증가하는 등 영업비용이 확대되었음에도 불구하고 수익성은 개선될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해에도 기재를 8대 순증하면서 공급 확대를 지속할 것으로 보인다. LCC들간의 공급 확대 및 높은 유가에 대한 우려가 있지만 올해에도 해외여행 수요 확대가 더 강할 것으로 예상된다. 규모의 경제 효과로 CASK가 낮아지고 있는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년3월 26,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,867 | 53,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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