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[투데이리포트]제주항공, "성장세 지켜볼 이유…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 7일 제주항공(089590)에 대해 "성장세 지켜볼 이유를 남긴 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 제주항공(089590)에 대해 "연간 8대의 항공기재 도입으로 인해 연말 39대의 운용기재를 보유하게 될 예정이며, 외형성장 추세를 이어갈 것으로 보인다. 기존에 취항하지 않은 미취항 도시 신규취항에 따른 수익성 하락 우려가 있었으나 4분기 신규취항 노선에서는 이와 같은 영향이 없었던 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사 목표주가의 상향은 배수 조정이 아니라 yield 상향조정에 따른 순이익 상향조정 때문. 저가항공사들간의 기재도입 경쟁은 이어질 것으로 보이나, 아시아나항공이 근거리 노선경쟁을 완화하고 장거리 위주의 투자에 집중하겠다고 발표한 내용은 전체 저가항공사에게 호재로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "배당성향 20% 이상을 유지하고자 하는 동사의 의지를 고려 시, 지속적인 기재도입, 운영효율성 향상에 따른 이익증가가 배당성장주로의 가치도 높이는 작용도 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,800 | 51,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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