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[투데이리포트]제주항공, "과도한 우려는 시기…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 제주항공(089590)에 대해 "과도한 우려는 시기상조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "동사의 내년도 연간 국내선 매출은 2.3천억원 수준이 예상되어 지난 3월 30일 인상분을 반납할 경우 연간 매출 영향은 25억원 내외로 추정된다. 다만 견조한 제주 노선 수요와 동사의 항공 스케줄 우위를 감안할 때 프로모션 축소로 평균 단가에 대한 영향력을 최소화할 수 있는 여지가 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "판결 확정시 향후 제주도와의 협의 없이 국내선 운임을 인상하는데 한계가 있을 수 있다는 점은 센티멘트에 영향을 줄 수 있는 사안으로 판단한다. 전일 소송 관련 이슈로 과도한 낙폭을 기록한 주가로 밸류에이션 매력이 확대되었다. 현 주가는 올해 예상 순이익을 감안할 때 PER 11.1x로 아시아 역내 Peers 평균인 13.7x를 크게 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 5월과 10월 황금연휴에 따른 수요 분산과 인센티브 충당금 적립에도 견조한 417억원(+9.3%yoy)을 기록할 전망이며 4분기는 항공유 가격 반등에도 불구하고 황금 연휴 효과와 단위당 CASK 안정화로 145억원(+241.5%yoy) 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 48,000원까지 높아졌다가 2016년12월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,600 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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