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[투데이리포트]제주항공, "3분기 실적 우려는…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 제주항공(089590)에 대해 "3분기 실적 우려는 조삼모사, 4분기 이익모멘텀에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "기업 펀더멘털 측면에서 우려는 제한적이며 4분기와 내년 이익전망을 낮춰야 하는 문제가 아니기 때문에 주가조정은 과도하다는 판단이다. 특히 양대 국적사는 물론, 주요 경쟁사인 진에어의 3분기 영업이익이 전년동기대비 감소하는 가운데 제주항공만은 여전히 이익이 증가하는 상대우위 실적에 주목한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 실적발표 전까지 주가의 변동성은 높을 것이나, 주가가 3분기 실적 우려를 선반영한 상황에서 4분기 실적과 중국 사드규제 완화 기대감이 부각돼 항공업종에 대한 투자심리는 바닥을 지나 회복되는 국면이다. 대한항공과 아시아나항공의 주가가 반등하면 하반기 내내 소외되어 온 항공업종에 대한 시장관심이 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적에 대한 아쉬움 이상으로 밸류에이션 매력이 높은 시점이다. 진에어 상장으로 저비용항공사에 대한 투자관심이 늘어나면, 구조적으로 여객 M/S와 이익이 늘어나는 제주항공에 대한 재평가 기회가 2018년 펼쳐질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,000 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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