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[투데이리포트]제주항공, "경쟁이 두렵지 않다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 제주항공(089590)에 대해 "경쟁이 두렵지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제주항공(089590)에 대해 "저비용항공사의 핵심 경쟁력은 원가이다. 2018년 추가 저비용항공간의 경쟁이 본격화되면 경쟁력은 더욱 부각될 것이다. 제주항공의 CASK(단위 비용)는 지난 5년간 연평균 4.9%(유류비 제외시 9.4%) 하락했다. 저비용항공사 시장 점유율 1위로서의 규모의 경제가 나타나고 있다. 대규모 기재확대로 경쟁우위는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "최근 유가 상승이 실적에 본격적으로 영향을 주는 시기는 10월말~11월초부터로 상대적으로 비수기라는 점에서 단기적인 영향은 제한적이다. 또한 10월부터 유류할증료 부과가 시작되며 그 부정적 영향이 상대적으로 축소될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 매출액은 20.2% YoY 증가한 2,664억원을 기록할 것으로 전망된다. 국내선 매출액 증가율은 9.2% YoY 증가한 677억원을 기록할 것으로 보인다. 92.5%의 높은 탑승률이 예상되는 가운데 Yield도 상승세(4.8% YoY)를 유지할 전망이다. 국제 여객 부문의 매출액도 23.2% YoY 증가하며 1,819억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,000 | 50,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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