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[투데이리포트]제주항공, "3분기를 벌써 기대…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 제주항공(089590)에 대해 "3분기를 벌써 기대하게 만드는 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "동사는 2분기 항공기 정비시간을 늘리는 한편 공급노선을 조정하며 성수기인 3분기를 준비해왔다. 이에 따라 2분기 일평균 가동시간은 지난 1분기 13.6시간에서 13.2시간으로 낮아졌고, 11개 분기 연속으로 전분기대비 증가해오던 국제선 ASK 역시 8% 감소한 것으로 추정된다. 3분기에는 국제선 공급 확대가 재개됨에 따라 저비용항공사 1위로서 경쟁사 대비 규모의 효과가 부각될 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 2분기 매출액과 영업이익을 각각 2,140억원, 120억원으로 추정한다. 구조적으로 증가하는 해외여행 수요에 맞춰 합리적 가격대의 근거리노선을 확대해 매출액은 전년동기대비 31.9% 늘어날 것이다. 국제선 유상여객수가 전년동기대비 51% 급증했고 평균운임 역시 2% 반등한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "해외여행 패턴 변화에 발 빠르게 대응해 근거리 여객수요를 흡수함에 따라 국제선 여객점유율은 꾸준히 높아질 것이다. 규모의 경제를 바탕으로 더해지는 단위비용 절감이 이익 증가를 뒷받침할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 기업의 내부요인보다는 그동안의 시황요인에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 46,464 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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