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[투데이리포트]제주항공, "서프라이즈 비결은 …" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 제주항공(089590)에 대해 "서프라이즈 비결은 항공기 효율성의 제고"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 제주항공(089590)에 대해 "동사의 1Q17 영업이익이 당사 추정치를 상회한 것은 예상을 상회한 국제여객 좌석 공급량(ASK)과 국내여객 단가 (yield)의 개선 때문. RPK를 빠르게 늘리는 과정에서 국제여객 yield (원화기준)는 전년동기대비 5.8% 하락했으나, 이를 감안해도 RPK 증가는 636억원의 영업이익 증가 효과를 가져왔을 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "국내여객 RPK는 국내선 공급량이 축소 (ASK 기준 -6.4% YoY)됨에 따라 소폭 감소 (-0.5% YoY)했으나, yield (원화기준)는 전년동기대비 5.1% 상승. 이는 수송량 감소를 반영한다 하더라도 영업이익에 19억원 수준 기여했을 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 연간 영업이익 전망치를 18.4% 상향조정한 것이 목표주가 상향의 근거. 항공기 대수 증가속도에 비해 ASK가 빠르게 증가하고 있다는 점, RPK 증가에 비해서 단가의 하락폭이 예상만큼 크지 않다는 점이 확인되었다. 이에 영업이익 전망치를 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,682 | 40,000 | 26,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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