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[투데이리포트]제주항공, "비우호적 매크로 환…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 제주항공(089590)에 대해 "비우호적 매크로 환경을 충분히 반영한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 46,000원 대비 -13% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 중장기적으로 기재 도입 계획과 원가 경쟁력(최저 CASK)을 바탕으로 항공 시장의 성장성을 향유할 전망, 고마진의 부가 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선 여지, 배당주(DPS 400원 기준 배당수익률 1.5%) 관점에서 접근할 수 있는 항공사라는 점"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당초 반납계획이 있던 기재를 재연장하면서 내년도 동사의 기재는 당초 예상되었던 4기 보다 많은 6기 순증으로 32기 체제가 될 가능성. 이 경우 공급 증가율이 30% 이상을 기록하게 될 것. 이는 공격적인 수송 확대를 통해 경쟁사와의 점유율 격차를 확연히 확대시키겠다는 의지로 해석된다(10월 누계 전 공항 기준 제주항공 점유율 9.7%, 진에어 8.6%)"라고 밝혔다. 한편 "동사는 부가매출 확대(수화물 비용 부과, 취소수수료 확대 등)를 통한 전략적인 마진 방어에 나설 여지가 있고, 내년도 반납 일정 취소로 올해 마진 훼손에 기여했던 기재 반납 관련 정비비 이슈가 소멸됨에 따라 내년에도 20% 이상의 영업이익 성장을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년1월 49,000원까지 높아졌다가 2016년8월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,462 | 49,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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