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[투데이리포트]제주항공, "숨 고르기…" TRADING BUY(DOWNGRADE)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 17일 제주항공(089590)에 대해 "숨 고르기"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제주항공(089590)에 대해 "2Q16 실적 부진 폭이 예상보다 크고 정비비 외에 매출차질 등의 문제가 있어 추가 상승폭은 당분간 둔화될 전망이다. 호텔(서울시내) 운영권 투자 계획(600억원)은 장기적으로 긍정적일 수 있으나 단기적으로는 경계심이 확대되는 계기가 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q16 다소 치열했던 경쟁은 3Q16에 크게 완화될 것으로 보이며, 이에 따라 국제 원화 Yield가 턴어라운드 할 것으로 기대된다. 유류할증료 효과가 지속 반영되었던 국내선 Yield 도 지속적으로 하락폭을 줄이며 3Q16 매출액은 사상 최초로 2,000억원을 넘길 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 공시를 통해 항공기 3대를 3,171억원에 구매할 것으로 공시하였다. 하지만 이는 공시가(List Price)기준으로 실제 도입가는 이보다 낮을 것으로 예상된다. 이를 통해 대당 기재비용은 임차에 비해 10% 가까이 낮아지면서 레버리지 효과가 극대화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년11월 45,000원까지 높아졌다가 2016년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 43,778 | 51,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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