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[투데이리포트]제주항공, "반등의 실마리가 보…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 제주항공(089590)에 대해 "반등의 실마리가 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현, 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제주항공(089590)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 상대적인 원가 경쟁력을 바탕으로 한 M/S 확대, 비용 부담 완화에 따른 하반기 실적 모멘텀 확대 가능성, 2016년 기준 PER 14.5배로 아시아 Peer(13.1배)와 유사하지만 높은 ROE 및 성장률을 감안시 저평가된 밸류에이션이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "주요 주주인 애경유지공업(제주항공 지분 266만주 보유)은 제주항공이 재무제표상 이익잉여금이 발생할 경우 액면가 기준 50억원 상당의 발생주식(100만주)을 무상증여할 예정이다. 이에 따른 오버행 우려가 있을 수 있지만 지차체인 제주도의 특성상 물량이 단기일 내에 시장에 출회될 가능성은 제한적이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q16 매출액은 전년 동기 대비 19.1% YoY 성장한 1,696억원을 기록할 것으로 전망된다. 국내선 및 국제선 여객 수송량은 전년 동기 대비 12.9% YoY, 28.4% YoY 상승할 것으로 예상되며, L/F도 소폭 개선될 것으로 예상된다. 요율도 국내선 및 국제선 -10.0% YoY, 2.0% YoY로 전분기 대비 변동폭이 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 45,000원까지 높아졌다가 2016년2월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,300 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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