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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.08% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.93%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 10,750원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 4일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.64% 하락하면서 10,600원을 기록하고 있는 현대EP는 지난 1개월간 2.91% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대EP의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대EP의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
화승인더	1위	3.9%	1위	35.2%	1위	9.0
송원산업	2위	3.2%	2위	7.0%	2위	2.1
현대EP	3위	3.0%	3위	2.9%	3위	0.9
국도화학	4위	1.5%	5위	-4.8%	5위	-3.2
유니드	5위	0.9%	4위	-0.2%	4위	-0.2
화학	-	0.9%	-	-0.1%	-	-0.1
코스피	-	0.7%	-	-4.6%	-	-6.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.08% 상승하고 있다.

유니드	46,050원 ▲350(+0.77%)	국도화학	57,400원 ▼1900(-3.20%)
화승인더	7,560원 0 (0.00%)	송원산업	13,850원 ▼700(-4.81%)

11월4일에 현대EP 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2,176.0억	144.0억	156.0억
직전분기 대비	20.2% 증가	17.4% 증가	63.4% 증가
전년동기 대비	3.1% 증가	93.0% 증가	193.2% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.34%로 업종평균 수준.PER은 15.47로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.69임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대EP는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대EP	국도화학	화승인더	유니드	송원산업
ROE	10.9	6.8	5.9	7.0	1.1
PER	15.5	12.5	62.0	9.4	112.3
PBR	1.7	0.9	3.6	0.7	1.2
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,151,319주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 268,600주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 882,719주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.93%로 적정수준 최근 한달간 현대EP의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.26%를 보였으며 기관은 5.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.18%로 가장 높았고, 외국인이 13.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 10,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,750원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.