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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.85% - 증권사 목표주가 6,100원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력 - 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 3,795원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 26일 오전 11시10분 현재 전일대비 14.95% 오른 3,690원으로 강세를 보이고 있는 현대EP는 지난 1개월간 43.02% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 8.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대EP의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대EP의 위험을 고려한 수익률은 5.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대EP가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대EP	1위	8.3%	1위	43.0%	2위	5.1
KPX화인케미칼	2위	2.9%	5위	-15.6%	5위	-5.3
애경유화	3위	1.8%	3위	3.9%	3위	2.1
한솔케미칼	4위	1.8%	4위	-5.5%	4위	-3.0
한국쉘석유	5위	0.5%	2위	4.7%	1위	9.4
코스피	-	1.3%	-	0.2%	-	0.1
화학	-	1.5%	-	-0.8%	-	-0.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.85%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.85% 하락중이다.

한국쉘석유	86,500원 ▲500(+0.58%)	한솔케미칼	8,650원 ▼80(-0.92%)
KPX화인케미칼	33,500원 ▼200(-0.59%)	애경유화	17,150원 ▲100(+0.59%)

증권사 목표주가 6,100원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대EP의 평균 목표주가는 6,100원이다. 현재 주가는 3,690원으로 2,410원(65%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 송창민 에널리스트가 " 자동차 경량화에 따른 성장성 확대, 동사는 국내 복합PP 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있어 자동차 부품의 경량화가 진행되며 성장성을 확대할 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 N/R에 목표주가:원을 제시했고, LIG증권의 조승연 에널리스트가 " 자동차 경량화 & 환경친화적 소재 확대 수혜주, 동사는 재활용성이 우수하고 가공성 및 컬러 구현성이 확대되고 있는 PE/PP 컴파운드 분야 소재 개발 능력이 뛰어나고 국내외 생산기지를 통한 공급 능력을 확보하고 있어 시장 확대에 따른 성장과 함께 안정적 매출원 확보로 수익성 확대가 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 6,100원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대EP는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대EP	한솔케미칼	한국쉘석유	KPX화인케미칼	애경유화
ROE	10.1	3.0	24.4	0.2	-8.1
PER	13.7	30.4	9.1	621.2	-
PBR	1.4	0.9	2.2	1.4	0.4
기준년월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월

기관은 순매도, 개인은 순매수 6월24일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 551,818주를 순매수했지만, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 551,818주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다. 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 최근 한달간 현대EP의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 15.12%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 1.02%를 보였으며 외국인은 0.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.51%로 가장 높았고, 기관이 0.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 3,795원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,795원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,795원대는 전체 거래의 25.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 3,795원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 3,620원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,620원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,620원대의 지지가능성과 3,795원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.