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[투데이리포트]HDC현대EP, "유가 상승은 아프다…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 30일 HDC현대EP(089470)에 대해 "유가 상승은 아프다 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 HDC현대EP(089470)에 대해 "동사는 국내 주요 PP 컴파운딩 업체이자 PS 중합업체이다. PP 컴파운딩 부문의 전방 산업은 주로 자동차이며 End-user 기준으로 가장 큰 고객사는 현대기아차이다. 먼저 컴파운딩이란 base-chip을 기반으로 첨가제 등을 물리적으로 배합하여 원하는 물성을 만드는 공정을 의미한다. 즉, 모노머를 기반으로 base-chip 폴리머를 생산하는 중합 공정 대비 고정비 비중이 현저히 낮은 특성을 갖고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 " 3Q18에 있었던 빠른 유가 상승은 동사의 PP 컴파운딩 부문의 수익성을 악화시키는 요인으로 작용한다. 일반적으로 n분기 판가는 n-1분기의 base-chip의 가격에 따라 결정되기 때문이다. 즉, 이번 3Q18의 base-chip 가격 상승분을 판가에 전가시키긴 어려웠다는 말이다. 물론 4Q18의 판가에는 이번 분기의 원재료 가격 상승이 고려되겠지만, 그 전에 발생하는 스프레드 축소는 동사가 감내해야 하는 부분이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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