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현대차증권에서 12일 테크윙(089030)에 대해 "CUBE Prober CAPA 증설 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

현대차증권 박준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 테크윙(089030)에 대해 "1Q24 실적은 매출액 400억원(YoY +39.6%, QoQ -3.1%), 영업이익 36억원(YoY +814.1%, QoQ +9.2%)으로 전분기 대비 이익이 상향될 것으로 예상. 1분기에는 COK 중심으로 실적의 성장이 소폭 있었을 것으로 보이며, 핸들러 장비 또한 전분기 대비 소폭 성장한 수준의 매출을 기록했을 것으로 예상. 2024년 1분기는 업황 회복의 초입 구간으로 극적인 실적 성장을 보이기는 힘들겠지만 QoQ로 지속적인 실적 성장을 시현할 것으로 예상하며, 특히 CUBE Prober의 납품이 본격화되는 2024년 4분기를 기점으로 동사 실적은 매우 큰 성장을 보일 것으로 기대. 현재 동사는 2024년 2분기 내로 월 40대 수준의 CUBE Prober CAPA를 증설 완료할 예정, 해당 CAPA에서 생산될 수 있는 CUBE Prober의 가치는 연간 약 1조원"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "CUBE Prober의 폭발적 성장이 기대되는 동사에 대해 목표주가를 50,000원('25F EPS 2,546원에 HBM 장비사 Peer 평균 P/E 21배를 적용, 25년 Valuation 감안 WACC 할인)으로 상향"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년12월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.04.12 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.04.05 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2024.03.05 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.01.12 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.12.21 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.12 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권