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현대차증권에서 12일 테크윙(089030)에 대해 "4Q23 Review: 본업 반등, HBM 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

현대차증권 박준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 테크윙(089030)에 대해 "2023년에는 메모리 업황의 다운사이클로 매출액 약 1,337억원(YoY -50.1%), 영업이익 약 34억원(YoY -94.1%, OPM 2.6%)을 기록할 것으로 예상되나 내년에는 주요 고객사의 증가된 CAPEX 투자와 DDR5 전환에 힘입어 HBM용 고속핸들러를 제외한 본업에서만 매출액 약 2,212억원(YoY +65.6%), 영업이익 약 362억원(YoY +962%, OPM 16.4%)을 기록할 것으로 예상. 4분기 실적 반등을 기점으로 본업의 본격적인 회복이 2024년에 있을 것으로 기대되며 HBM용고속 핸들러에 대해서도 본격적으로 진전이 있을 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q23 잠정 실적은 매출액 412억원(YoY -19.3%, QoQ +69.2%), 영업이익 33억원(YoY -53.82%, QoQ 흑전)으로 전분기 부진을 딛고 실적 반등에 성공. 4분기 호실적의 주된 원인은 1) 북미 고객사향 메모리 핸들러 매출 증가, 2) 낸드 고객사향 번인 핸들러 매출 증가, 3) 인터페이스 보드, COK 등 소모품 매출 증가로 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.01.12 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.12.21 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.12 목표가 15,000 투자의견 BUY 현대차증권