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케이프투자증권에서 19일 테크윙(089030)에 대해 "하반기 부진이 길지 않을 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 "4분기부터 메모리 가격 약세가 시작되고 SSD 컨트롤러 공급 부족의 개선에도 시간이 필요한 점을 감안하면 4분기 핸들러 매출의 반전을 기대하기는 다소 무리일 것으로 판단. 다만 2022년은 COVID-19로 발생하였던 장비 투자 병목 현상이 완화되고, 고객사의 NAND 투자에 따른 메모리 및 SSD 핸들러의 회복을 전망함. 비메모리 핸들러는 올해 상대적으로 투자가 부진하였던 Amkor의 투자 확대를 기대. DDR5 효과는 2022년은 그 시작에 의미를 두어야할 것. 2023년 본격적인 DDR5 수혜를 예상. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q21 매출액 659.1억원(-20.6% QoQ), 영업이익 107.4억원(-31.9% QoQ) 기록. 2022F 테크윙의 매출액 3,241억원(+25.9% YoY), 영업이익 597억원(+53.7%YoY)를 전망함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가상승 '에 목표주가 25,700원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.19 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.16 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.19 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.10.19 목표가 25,700 투자의견 중장기 주가상승 상상인증권

- 2021.10.19 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.18 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자