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한국투자증권에서 8일 테크윙(089030)에 대해 "3Q21 Preview : 예상보다 아쉬운 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.

한국투자증권 임예림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 "하반기 분기당 매출은 2분기 대비 감소하지만 제품 다변화의 효과로 기초 체력이 높아져 내년까지도 분기당 700억 수준의 매출은 충분히 달성 가능해 보임. SSD 투자 재개에 더불어 700억 수준의 매출은 충분히 달성 가능해 보임. SSD 투자 재개에 더불어 내년부터는 기존 국내 주력 고객사의 메모리 후공정 투자도 나타나 메모리 핸들러 매출은 올해 대비 21% 증가할 전망. 향후 실적 추정치의 추가적인 하향 조정은 제한적이라고 판단함. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 각각 719억원, 144억원으로 각각 전분기대비 13%씩 감소하면서 컨센서스를 하회할 전망. 최근 지연된 고객사 투자를 감안해 올해 연간 매출액 및 영업이익 추정치를 기존 대비 14%, 30% 하향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,500원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.08 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.18 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.26 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2021.01.07 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.08 목표가 28,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.09.06 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.13 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.07.13 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권