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[투데이리포트]테크윙, "2019년 OLED…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 테크윙(089030)에 대해 "2019년 OLED 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 테크윙(089030)에 대해 "1분기 매출액은 전년 대비 14% 감소한 356억원, 영업이익은 64% 감소한 21억원이 예상된다. 테스트 핸들러1) 매출액 192억원(-24% YoY), 자회사 33억원(+32% YoY)이 예상된다.1분기 실적 둔화 요인은 1) 국내외 고객사 테스터 납기 지연, 2) 테스터 제품판매 둔화에 따른 부속품 판매 감소 때문이다. 영업이익률은 6%(-8.2%p YoY)가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 자회사 이엔씨테크놀로지(지분율 56.9%, OLED) 성장에 주목할 만하다. 주요 제품은 디스플레이 패널 외관 검사 장비다. 고객사 설비 투자 지연으로 2018년 매출액 97억원(-74% YoY)으로 부진했다. 2019년 고객사 디스플레이 검사 장비 투자 확대시 자회사 매출액 330억원(+239% YoY)이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 예상 EPS(주당순이익) 1,232원에 Target P/E(주가수익비율) 11.8배(글로벌 Peer 평균, 기존 8.8→ 11.8배로 변경)를 적용했다. 투자 Cycle 도래시 실적 성장 모멘텀은 유효하다. 1) 테스트 핸들러 판매 증가 기대, 2) 자회사 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 24,000원까지 높아졌다가 2019년1월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 14,100 | 16,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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