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[투데이리포트]켐트로닉스, "실적 가시성 가장 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 14일 켐트로닉스(089010)에 대해 "실적 가시성 가장 높은 IT 부품주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "9월 중순 이후 물량증가와 함께 수율이 크게 개선된 것으로 보임에 따라 4/4분기 실적은 당초 예상치 수준으로 증가할 것으로 예상된다. IFRS 연결기준 4Q13 매출액은 956억원(+54.0%YoY), 영업이익은 106억원(+161%YoY)를 기록하며 분기 영업이익 100억원을 처음으로 넘어설 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2014년에도 매출액과 영업이익은 3,924억원(+19%), 444억원(+34.4%)를 기록하면서 고성장세 지속은 확실시 된다. 증설된 신규 TG라인이 삼성디스플레이의 A2-P4, P5 lamp-up과 함께 온기로 반영되어 최소 500억원 이상의 매출액이 증가할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "기대치를 소폭 밑도는 3/4분기 실적에도 불구하고, 4/4분기 실적이 예상수준으로 회복될 것으로 보이고, 내년 실적에 대한 가시성이 여전히 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 33,500 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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