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[투데이리포트]켐트로닉스, "1Q 서프라이즈, ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 켐트로닉스(089010)에 대해 "1Q 서프라이즈, 2Q 서프라이즈, 3Q 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "1Q, 2Q의 연이은 실적 서프라이즈에 이어 3Q에도 실적 서프라이즈를 기록할 것으로 보인다. 또한 4Q에는 A2E라인 capa.가 3Q대비 두 배 이상 증가하게 되어 TG라인 증설효과가 본격적으로 반영된다. 당사는 2/4분기 실적발표와 함께 올해와 내년 실적 추정을 큰 폭으로 상향할 계획"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 A2E라인 가동이 지체없이 이루어짐에 따라 관련 매출액이 당사 추정치를 크게 웃돌 가능성이 높아졌다. 이로 인해 3/4분기 실적이 예상보다 크게 점핑될 가능성이 높다. 현재의 추세대로라면 올해 연말 또는 내년 초, 신규라인 full capa. 수준인 70억원/월 에 도달할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 상반기까지 스마트폰 관련 제품을 전혀 생산하지 않았기 때문에 스마트폰에 대한 과도한 우려감 반영은 적절하지 않고, 신규 TG라인 증설과 함께 스마트폰 관련 제품 생산을 시작하였으나 이는 신규로 추가되는 아이템이며, 세분기 연속 실적 서프라이즈를 기록하면서 실적증가에 대한 신뢰가 매우 높아질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 31,500 | 32,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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