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[투데이리포트]켐트로닉스, "충분히 주가에 반영..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 13일 켐트로닉스(089010)에 대해 "충분히 주가에 반영된 불확실성, 해소(解消) !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "금번 공시로 자금조달에 대한 불확실성이 해소되었고, 주가희석 효과 이상의 주가 조정을 보였다는 점을 감안하면, 그 동안 반영되지 못했던 펀더멘털 증가 폭이 주가에 반영되어 갈 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2Q13 매출액은 755억원(+21.3%YoY), 영업이익은 67억원(+53.8%YoY, +4.7%QoQ)으로 예상된다. 이미 분기 CAPA를 넘어선 정도의 실적 호조 지속. 또한 7월부터 가동을 시작하는 신규 TG라인 고정비가 2/4분기부터 일부 반영되기 시작했을 것임을 예상해 볼 때 실적 호조세는 더욱 돋보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 실적은 서프라이즈 수준인 상반기 대비로도 대폭 신장. 증설의 영향으로 TG매출액은 상반기대비 50% 이상 증가할 것. TG는 동사의 사업부분 중 가장 높은 수익성을 나타내고 있기 때문에 수익성도 큰 폭으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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