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[투데이리포트]켐트로닉스, "CAPA는 하반기에..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 10일 켐트로닉스(089010)에 대해 "CAPA는 하반기에 증가하나, 1Q부터 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "동사의 AMOLED TG capa증설로 인한 실적증가에 대한 신뢰도는 매우 높다. 현재 AMOLED slimming은 전량 솔브레인이 담당하고 있으나 올해 추가적인 증설 계획이 없기 때문에 증가되는 부문은 동사가 전량 식각하게 될 것으로 보인다. 현재 삼성디스플레이의 면적기준 AMOLED capa는 168K㎡/월 이나 하반기부터 A2E라인이 추가되면서 연말 254K㎡/월 까지 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년 매출추정 보다 영업이익추정 상향율이 높은 이유는 수익성이 높은 thin-glass(이하 TG)가 100%를 넘어서는 가동률을 기록하고 있는 가운데 현재 증설중인 AMOLED TG라인이 하반기부터 본격적으로 가동되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 TG라인 capa증설이 효과가 온기로 반영되면서 실적 증가 폭이 더욱 확대될 것으로 예상된다. TG매출액이 2012년 369억원, 2012년 640억원, 2013년 1,064억원을 기록하면서 실적 증가를 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 27,500원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,950 | 33,000 | 20,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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