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삼성증권에서 21일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "영속기업인 2개 도시가스 투자 결정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "도시가스 자산인 해양에너지와 서라벌도시가스 지분 100% 인수 결정. 자산 다각화, 저탄소 경제 중심의 포트폴리오 추가, 영속기업 인수의 의미. 자산편입으로 배당금은 2.1% 상향 요인, 자산 투자와 보급률에 따라 상향요인 존재."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2개 자산에 활용될 차입금리를 3%로 가정 시 2개 자산에서 창출될 배당가능이익은 313억원으로 추정되며 기존 예상 배당총액 대비 11.4% 증가. 따라서 8.7%의 주식 수 증가에 따른 희석을 감안하더라도 2022년 예상 배당금을 주당 760원으로 기존 대비 2.1% 상향함. 향후 도시가스 자산의 투자(도시가스 소매단가는 도매단가의 원가와 적정투자보수에 의해 산출됨)와 도시가스 보급률 상승은 장기적인 배당 상승요인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.06.21 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2021.05.03 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2021.02.01 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.21 목표가 13,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.06.14 목표가 15,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.27 목표가 14,200 투자의견 BUY(유지) KB증권