thinkpool

삼성증권에서 3일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "2개 자산 배당수익 증가, 변함 없는 어닝파워"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 " 1분기 영업이익은 전년대비 18% 증가하며 예상을 10% 상회. 이자수익과 배당수익이 각각 9%, 21% 증가한 영향. 배당수익이 급증한 이유는 천안논산고속도로의 배당이 전년대비 387억원 증가했고 2020년 4분기 첫 중간배당을 시작으로 광주순환에서 배당금 30억원이 유입됐기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "코로나19에도 불구 14개 자산의 평균 통행수입은 전년대비 3% 하락에 그침. 비앤씨티(부산신항만)의 물동량은 전년대비 9% 증가했고 믹스개선과 요율 증가로 영업이익은 24% 증가. 해외 출국과 관련 깊은 인천공항고속도로, 인천대교의 통행량은 전년대비 24%, 19% 감소했으나 램프업 단계에 진입한 광주순환 3-1, 마창대교의 통행량이 두 자리수 성장률을 기록하며 타격 상쇄"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 14,200원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2021.02.01 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.11.17 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.10.14 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 13,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.27 목표가 14,200 투자의견 BUY(유지) KB증권