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삼성증권에서 3일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "2Q review: 부산항 실적 개선과 인프라펀드 지원 강화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 " MRG는 매년 통행량의 점진적 증가를 가정해 산정돼 장기적으로 배당은 우상향 예상. 2021년부터 공모인프라펀드에 투자 시 1억원 한도로 분리과세(14%) 혜택이 적용됨. SOC 투자 활성화 차원으로 이 혜택이 가능한 국내유일의 공모인프라 펀드. 정부는 ‘그린 뉴딜’ 인프라에 투자하는 인프라펀드에는 세제혜택 범위를 크게 확대하는 방안을 추진하겠다고 언급하는 등 맥쿼리인프라의 투자저변과 투자수익률이 확대될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 운용수익과 영업이익은 전년대비 각각 2.4%, 3.5% 감소하며 예상 수준. 전년동기 ‘비엔씨티(부산항 신항)’ 자금재조달 거래로 조기상환 수수료 수익 22억원이 반영됐으나 이번 분기 알회성 요인이 없었던 영향. 상반기 주당 분배금은 360원, 올해 분배금은 720원 예상. 일회성 요인이 380억원(주당 108원) 있었던 전년대비 오히려 20원 늘어난 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.08.03 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.06.26 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 13,000 투자의견 BUY

- 2020.03.17 목표가 13,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.03 목표가 13,000 투자의견 BUY 삼성증권