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[투데이리포트]이녹스, "반도체 호황으로 인..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 이녹스(088390)에 대해 "반도체 호황으로 인한 INNOSEM 매출 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 21,200원 대비 -10.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 약 347억원(-19.8% y-y, -6.0% q-q), 영업이익 48억원(-43.2% y-y, -12.2% q-q)으로 컨센서스 대비 하회할 것으로 예상된다. FPCB소재인 INNOFLEX, SMARTFLEX가 전년동기 대비 각각 19%, 54% 감소할 것으로 예상되는 반면, 반도체 사업군인 INNOSEM이 21% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2015년에 주목할 아이템은 INNOSEM과 신제품 2Layer, AMOLED 봉지재. INNOSEM은 반도체 호황이 2015년까지 이어질 것으로 예상됨에 따라 분기 실적이 꾸준히 증가할 것으로 예상. 추가적인 고객사 확보가 가능해 보여 INNOSEM의 2015년 매출액은 2014년 대비 28.4% 증가한 349억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED 봉지재는 4분기부터 AMOLED TV 55인치, 66인치, 77인치에 공급되기 시작하였으며 2015년에 50억원 이상의 매출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 35,000원까지 높아졌다가 2014년7월 21,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 21,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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