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[투데이리포트]이녹스, "재도약을 위한 성장..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 이녹스(088390)에 대해 "재도약을 위한 성장 플랜에 주목하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "FPCB 업황 악화로 인한 2분기 실적은 주가에 이미 반영되었다고 판단하며, 신제품 매출 발생 및 확대 과정의 레버리지 효과가 크게 존재하는 소재업체의 특성 고려 시 하반기부터 본격적인 실적 회복과 주가 반등이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 FPCB 소재 국산화 및 스마트폰 성장기의 FPCB 시장 확대에 힘입어 2003년도부터 2013년까지 CAGR 35.1%의 고속 매출 성장을 기록. 상장 이후 올해 처음으로 역성장을 기록할 것으로 예상되나, 하반기부터 Non-FPCB 소재 (복합기능성 필름, DAF, OLED TV 소재 등)의 매출 확대를 통해 내년부터는 고속 성장 트랙에 복귀할 전망"라고 밝혔다. 한편 "FPCB 업황 악화 및 주력 End 거래선의 플래그십 스마트폰에 탑재되는 대당 FPCB 원재료 소요량 감소로 실적 급감하였으나 3분기는 고객사 물동 회복 및 신제품 매출 증가로 매출액 494억원 (-20.4% YoY, +48.5% QoQ) 및 영업이익 70억원 (-42.0% YoY, 106.9% QoQ)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 43,000원까지 높아졌다가 2014년6월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했는데, 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 성장성 축소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,750 | 35,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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