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[투데이리포트]이녹스, "소재업체도 피해갈 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 이녹스(088390)에 대해 "소재업체도 피해갈 수 없는 열악한 영업환경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 이녹스(088390)에 대해 "2분기초 대비 동사의 실적 전망치를 하향한 요인은 주요 고객사의 중저가폰/태블릿PC의 재고소진이 2분기말까지 지속될 전망이고, 주요 고객사의 variance 모델향 부품 공급은 7월에나 본격화될 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 실적에 대한 기저효과도 있지만 3분기에는 2013년과 유사하게 동사의 SmartFLEX(신규 FPCB) 사업부의 실적이 돋보일 전망이다. 3분기부터 주요 고객사의 하반기 Flagship 모델향 디지타이저 소재 출하가 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "연간 실적 전망치 하향 요인은 주요 고객사의 2분기 재고조정은 6월말까지 예상대로 진행될 전망이고, 하반기에는 애플 및 중국 스마트폰업체들의 신제품 출시로 세트업체들간의 가격 경쟁은 더욱 심화되어 부품업체들에 미치는 단가인하 압력도 더욱 확대될 전망이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,333 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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