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[투데이리포트]이녹스, "악재는 이미 주가에..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 17일 이녹스(088390)에 대해 "악재는 이미 주가에 반영, 이제 오를 일만......"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 우리증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 이녹스(088390)에 대해 "최근 IT투자심리가 위축되기는 하였지만 2014년에도 30% 이상의 외형 성장이 가능하고, 원재료 구매 비중 감소와 수율 개선으로 영업이익률이 증가될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기에 예상되는 실적 부진은 고객사의 재고 조정이 예상보다 큰 폭으로 이루어져 동사만의 문제가 아닌 대부분의 스마트폰 관련 업체들의 문제로 파악되며, 4분기 실적 부진과 관련한 주가 하락은 이미 반영된 것으로 판단된다. 2014년 1분기부터 고객사의 태블릿PC에 대한 공격적인 마케팅으로 Digitizer Absorber Film 가동률이 상승할 것으로 예상하며 오히려 매수 기회인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "메탈메쉬 방식은 기존의 ITO필름 방식을 100% 대체하기는 힘든 상황. 당장 양산화가 힘든 상황이며 설사 양산이 되더라도 capa, 투과율, 시인성 문제로 저가 태블릿PC에 주로 적용될 것으로 보여 동사에 미치는 영향은 미미할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 34,800원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 40,150원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,778 | 37,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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