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[투데이리포트]이녹스, "3분기 신제품 매출..."매수_HMC
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| HMC증권은 24일 이녹스(088390)에 대해 "3분기 신제품 매출 모멘텀 점화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. HMC증권 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 3분기에 신제품 매출이 급증하고 기존 FPCB 소재와 반도체 소재의 고른 성장이 예상됨에 따라 매출액 611억원 (QoQ +43.0%) 및 영업이익 114억원 (QoQ +52.4%)의 분기 최대 실적이 예상된다. 특히, 9월 출시가 예상되는 플래그십 모델에 탑재되는 디지타이져에 동사 제품이 단독으로 채용되면서 놀라운 매출 신장세를 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 최대 강점은 대기업 경쟁사 대비 낮은 고정비 및 인건비를 바탕으로 한 원가 경쟁력과 뛰어난 조성능력을 바탕으로 한 품질 대응 능력이라고 판단한다. 이러한 동사의 강점은 반도체 소재(DAF, QFN 등), 디지타이져 Absorber Film, 2L FCCL, EMI 차폐 Film 등 기존 독과점 업체들이 장악하고 있던 시장에 동사가 신규로 진입할 수 있었던 원동력으로 작용하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "기존 FPCB 소재 대비 원재료비 비중이 낮은 반도체 소재 및 Smart Flex는 매출 증가에 따라 탄력적인 영업이익률 증가가 가능하기 때문에 2013년 EPS 기준 P/E 8.2배에 불과한 동사의 밸류에이션 매력도가 더욱 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,736 | 44,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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