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[투데이리포트]한화생명, "악재는 주가에 반영..."매수_KTB
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| KTB증권은 23일 한화생명(088350)에 대해 "악재는 주가에 반영. 금리가 변수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. KTB증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한화생명(088350)에 대해 "현재 PBR 0.6배는 사상 최저치로 부정적 요인을 상당 부분 반영. 지난 1월 한화 보유 지분(21.7%)에 대한 오버행 우려가 재부각되며 하락폭을 확대하였으며, 지난해 고점 대비 -21.4%로 업종 내 하락폭이 가장 컸다. 금리가 현 수준에서 유지된다면, 추가 하락폭은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2015년 순이익은 5,003억원으로 YoY +21.0 증가. 금리 하락으로 인한 투자수익률 감소(-58bp)와 2014년 채권매각이익 발생으로 투자손익은 -0.6% 감소하였으나, 보험손익이 +48.4% 증가하며 순이익 증가를 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 목표치는 세전이익 6,000억원으로 다소 보수적인 스탠스 제시. 보험손익 개선에도 불구 비우호적 금리 환경으로 인한 투자수익률 하락 위험과 연말 변액보증준비금 적립부담 반영. 목표치 달성 여부는 금리 향방이 가장 큰 변수"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,475 | 11,000 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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