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[투데이리포트]한화생명, "저금리 기조로 순익..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 한화생명(088350)에 대해 "저금리 기조로 순익 개선 쉽지 않을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다. 미래에셋증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한화생명(088350)에 대해 "저금리 기조가 이어지면서 이차역마진 부문의 개선이 쉽지 않을 것으로 예상되며 작년 1분기와 4분기 저축성 보험 판매 호조도 이자부문의 역마진 개선의 부담으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "투자영업이익률 하락에 따른 순이익 감소와 저금리 기조에 따른 책임준비금 증가가 예상되기 때문에 동사 목표주가를 8,100원으로 하향 조정한다. 해외부문 투자확대를 지속적으로 노력할 계획이나 수익 개선으로 이어지기는 시간이 걸릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 4월 28일부터는 예금보험공단의 잔여 지분에 대한 보호예수 기간도 풀릴 전망. 다만, 보장성 중심의 영업이 지속되고 위험손해율 관리가 이어지고 있으므로 최근의 주가 하락은 펀더멘탈 대비 과도하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,538 | 11,000 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,100원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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