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[투데이리포트]한화생명, "4Q15 실적 -2..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 23일 한화생명(088350)에 대해 "4Q15 실적 -205억원(QoQ적.전, YoY적.전)기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한화생명(088350)에 대해 "제도변경으로 인한 신용리스크강화 및 시장금리하락으로 보유계약가치가 하락하고 있고 2015년 저축성 보험 매출증가로 신계약가치도 하락하는 점은 우려할 만한 요인"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2016년은 질적성장을 목표로 보장성 보험 판매에 집중할 것으로 전망되며 위험보험료 및 장기보장성 APE 등 보험영업 핵심지표들이 양호한 수준으로 유지되고 있고 업계 평균을 상회하는 투자이익률 또한 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 세전이익 기준 가이던스 6,000억원 제시, 비차마진과 사차마진에서 8,000억원 이익 목표치를 전망하였으며 이차역마진 및 연말 변액보증준비금 적립 규모가 변수로 작용할 소지가 크다. 따라서 차후 금리변동에 따라 우리의 추정치도 변경할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,675 | 11,000 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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