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[투데이리포트]한화생명, "역시나 엄동설한..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 23일 한화생명(088350)에 대해 "역시나 엄동설한"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한화생명(088350)에 대해 "4Q15 동사는 195억원의 당기순손실을 시현했는데, 금리 하락으로 인해 1,700억원대의 변액보증준비금이 추가로 적립된 것이 가장 큰 원인이었다. 언론보도에 따르면 1~9월 동사의 채권매각이익은 2,859억원에 달했는데 이러한 채권매각을 통해 자산운용이익률이 4.4%에 달했음에도 저금리의 부담으로 인해 실적이 매우 부진했던 것으로 나타난다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "4Q15 한화생명의 순위험손해율은 75.6%로 계절성을 고려하면 매우 양호했다. 당분간 손해율 개선 추세가 지속될 것으로 예상되어, 보험영업부문의 실적은 개선될 것으로 기대한다. 2016년부터 가격자율화에 발맞춰 수익성 높은 상품으로 포트폴리오 전환이 예상된다는 점도 수익성 방어에 도움이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "저금리의 장기화로 2016년에도 최저보증준비금 부담이 상당할 것으로 예상되는 가운데, 보유이원의 하락으로 인해 자산운용이익률도 큰 폭으로 하락할 것으로 예상되어 보수적 접근이 필요할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,343 | 9,500 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 7,700원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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