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[투데이리포트]한화생명, "불확실한 환경요인..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 12일 한화생명(088350)에 대해 "불확실한 환경요인"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한화생명(088350)에 대해 "최근 단행된 자사주 매입이 정례화된 것이 아니라고 경영진이 언급했으며, 향후 예상되는 자본적정성 규제 강화와 IFRS 2단계 회계기준 변경 등의 이슈를 고려하면 자본여력이 충분치만은 않다는 것이 우리의 판단이다. 일단 전년 수준의 주당 배당은 가능할 것으로 예상되지만, 환경이 지나치게 불확실하다는 점을 고려해 투자의견 Hold를 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3Q15 한화생명은 -20.9%YoY, -37.1%QoQ로 동부추정치를 상회한 1,403억원의 당기순이익을 시현했다. 순위험손해율이 양호한 수준을 유지해 위험률차 이익이 예상보다 좋은 모습을 보였지만, 자산운용부문은 지난 분기에 비해 이익실현이 줄어들면서 다소 부진한 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "2013~2014년 각각 1천억원 이상의 변액보증준비금 추가 적립이 있었던 것을 고려하면, 4Q15 최소 1천억원 이상의 비용 반영이 예상된다. 이를 반영해 4Q15 실적은 333억원에 그칠 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,633 | 11,000 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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