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[투데이리포트]한화생명, "손해율 안정 및 탄..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 12일 한화생명(088350)에 대해 "손해율 안정 및 탄력적 자산운용에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한화생명(088350)에 대해 "3Q15 실적의 주요 특징은 보장성보험의 높은 성장 (+9.3% YoY), 손해율 하향 안정세 지속에 따른 보험영업 수익성 개선, 투자영업에서의 투자다변화 등인 것으로 판단된다. 보장성보험의 높은 성장 및 유지율 관리를 통해 당분간 현 수준의 양호한 손해율은 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3분기 주식시장 부진에 따라 주식 잔액은 전분기대비 감소한 것으로 나타났으나, 운용자산의 투자다변화는 지속적으로 추진되고 있는 것으로 판단. 동사의 투자대상 다변화 및 탄력적인 자산운용은 향후 수익성 제고에 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "변액보험 최저보증관련 적립금 적립, 회기말 비용 처리 등의 영향으로 4분기 이익도 부진할 전망이나, 이를 감안한 2015년 배당수익률이 2.9%로 현주가 수준에서 추가적인 하락은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,764 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(UPGRADE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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