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[투데이리포트]한화생명, "안정적인 실적 창출..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 한화생명(088350)에 대해 "안정적인 실적 창출은 긍정적"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사의 4Q15 실적은 영업이익 -848억원 적자 지속, 순이익 917억원(-35.1% QoQ, +195.9% YoY)을 기록할 전망이다. 보험영업이익은 4분기 실적이 부진한 계절적 요인으로 QoQ 19.9% 감소하나 YoY로는 49.3% 개선이 나타날 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "IFRS4 2단계 도입 및 LAT(Liability Adequacy Test, 부채적정성 평가) 제도 강화에 따른 영향이 상대적으로 크고, 2대 주주인 예금보험공사(예보) 지분에 대한 오버행(overhang) 이슈도 여전히 남아있다는 점은 불확실성"라고 밝혔다. 한편 "변액보험 보증준비금 적립이 연말에 예정되어 있기 때문에 4Q15 책임준비금 전입액은 늘어날 가능성이 높다. 이에 따라 FY15 연간 순이익은 6,126억원으로 전년대비 48.1% 성장한 견조한 실적을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년10월 8,400원이 저점으로 제시된 이후 2014년11월 9,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 9,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,764 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(UPGRADE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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