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[투데이리포트]한화생명, "예상치에 부합하는 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 한화생명(088350)에 대해 "예상치에 부합하는 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,600원을 내놓았다. 대신증권 강승건, 한송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 한화생명(088350)에 대해 "상반기 높은 투자수익률에 기인한 어닝서프라이즈로 이익에 대한 투자자들의 기대치가 높아졌지만 저금리의 영향을 감안할 때 이번 분기 이익은 정상 수준. 3분기 위험손해율이 전년동기대비 1.5%p 개선되며 사차마진이 전년동기대비 10.1% 증가하였고 처분 및 평가손익 감소로 투자수익률이 66bp 하락하였지만 3.9%의 높은 투자수익률을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3분기 보장성 신계약 APE는 2,789억원으로 전년동기대비 9.8% 성장하였다. 전체 신계약 APE는 5,460억원으로 전년동기대비 2.3% 감소하였는데 이는 연금을 비롯한 저축성 보험 판매가 축소되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 변액보증준비금 추가적립 및 사업비 추가 지출 등 일회성 비용 요인이 발생할 것으로 예상되어 부진한 실적을 시현할 전망. 동사의 2015년 순이익(별도)을 5,471억원으로 전망하고 있으며 배당성향 30% 감안시 주당 배당금은 220원을 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 9,764 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(UPGRADE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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