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[투데이리포트]한화생명, "탄력적 자산운용이 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 22일 한화생명(088350)에 대해 "탄력적 자산운용이 강점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한화생명(088350)에 대해 "2015년 3월 기준 동사의 총자산 규모는 94.4조원, 운용자산규모는 72.1조원. 다변화된 포트폴리오 구성, 상황에 따른 탄력적 자산운용으로 상위사 중 가장 높은 운용이익률을 유지했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2015년 예상 ROE 6.9%, PBR 0.72x, Trailing 기준으로 해도 0.71x 수준으로 상위사 중 ROE 성장률이 가장 높을 것으로 예상된다. 현재의 주가는 편안한 접근이 가능한 수준"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 추구한 질적 성장 덕분에 최근 손해율 개선이 빠르게 이루어지고 있지만 최근 가파르게 증가하는 저축성보험 매출은 우려할 만한 요소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,720 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(UPGRADE)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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