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[투데이리포트]한화생명, "2분기에도 순이익 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 7일 한화생명(088350)에 대해 "2분기에도 순이익 컨센서스 상회 추정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사는 2분기에 당기순이익(별도 기준) 1,691억원(+49.7% y-y, +8.0% q-q)을 기록하며 컨센서스(1,448억원)와 당사 기존 예상치(1,602억원)를 상회할 것으로 추정된다. 위험손해율이 77%(1분기 IBNR(미보고발생손해액) 제외 손해율 79.7%)로 하락하며 위험률차 확대가 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "2015년 당기순이익은 전년비 36% 증가한 5,612억원(ROE 6.1%)으로 예상된다. 저금리 지속에도 불구하고 15년에 증익 추세가 확연히 나타나는 중. 금융시장의 변동에 따른 투자손익 증감은 통제하기 어렵지만 회사가 통제 가능한 영역인 보험손익 부문에서 효율성 지속적으로 증대(손해율 및 사업비율 하락)되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 2015년 기준 PBR 0.7배에 거래, 상장 생보사 중 가장 낮다. 이는 예금보험공사 지분 출회 가능성, 한화그룹의 지분 매각 가능성 등 불확실성 때문. 실적 개선세와 그 속도를 감안하였을 때 동종업계 대비 할인율(삼성과 동양생명 평균 대비 22% 할인)은 과도하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 8,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 9,280 | 10,000 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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