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[투데이리포트]한화생명, "FY15 1분기 매..."매수(상향)_현대
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| 현대증권은 14일 한화생명(088350)에 대해 "FY15 1분기 매출 YoY 6% 증가, 순이익은 컨센서스 18% 상회"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사의 1분기 매출액(=보험료수익)은 2조 3,850억원으로 전년 동기 대비 6% 증가 하였고, 조정영업이익은 2,077억원으로 66% 증가하였다. 전년 동기와 비교 시, 비차익과 이차익은 개선되었고 사차익은 감소하였다. 비차익 개선은 작년 840명 구조조정 효과, 이차익 개선은 매도가능증권 매각이익 전년 동기 대비 843억원 증가 효과, 사차익 악화는 IBNR 적립금 449억원 효과"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "5월 기준 1,000억 수준의 주식평가이익(자본계정)이 존재한다. 향후, 이익 실현 규모에 따른 변동성은 있으나 이차익 개선을 기대할 수 있다. 또한 사차익과 비차익도 위험손해율 하락효과와 구조조정효과로 인해 개선 추세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "프리미엄의 근거는 일회성 비용 소멸효과, 구조조정 효과, 미실현 주식 평가이익으로 인해 증익의 가시성이 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,367 | 10,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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