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[투데이리포트]한화생명, "저금리를 극복한 언..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 한화생명(088350)에 대해 "저금리를 극복한 언더라이팅 효율성 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한화생명(088350)에 대해 "1분기 실적 증가는 IBNR 490억원 적립에도 불구, 갑상선암 관련 보험금 청구 감소 및 고손해율 계약 만기 도래 등에 따른 IBNR제외 위험손해율 YoY 3.8%p 개선, 채권매각 등 유가증권 처분이익 650억원에 힘입은 운용자산이익률 개선, 구조조정 이후 사업비율 YoY 0.9%p 개선에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "업계 최저수준의 위험 손해율을 바탕으로 강력한 사차이익을 유지하고 있으며, 작년 840명의 구조조정을 통해 약점으로 지적되었던 사업비차 부분에서의 효율성도 개선되었으며, 일부 절판 효과가 존재하기는 하나 1Q 보장성 신계약 성장률이 11.8%에 달하는 등 profitability growth에 대한 의지가 뚜렷하다"라고 밝혔다. 한편 "예보 블록딜 등 오버행 이슈가 상존하는 것은 향후 주가 상승을 제한하는 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,225 | 10,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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